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상승 초기 종목을 선별하는 조건식 구성 전략

모든 상승은 시작점이 있다. 그 시작을 수치로 포착할 수 있다면, 전략은 한 발 앞선다. 이 글에서는 상승 초기 종목을 선별하기 위한 조건식을 기술적 지표, 수급 흐름, 패턴 기반으로 구성하는 방법을 단계별로 분석한다.

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1. 상승 초기 종목이 중요한 이유

상승이 본격화된 종목은 이미 많은 상승분을 반영한 상태다.
이 시점의 진입은 리스크 대비 수익이 좁다.

반면, 상승 초기 구간은 다음과 같은 장점이 있다:

• 저점에서 진입 가능

• 리스크가 낮고 수익 구간이 길다

• 손절 기준이 명확하다

• 수급의 초입을 포착할 수 있다

이러한 이유로 상승 초입에서 종목을 포착하는 조건식은 가장 가치 높은 전략 설계로 분류된다.

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2. 상승 초기의 특징을 수치로 구조화하기

상승 초기 종목의 공통 특징은 다음과 같다:

• 이전 박스권 돌파 또는 장기 이평선 돌파

• 거래량이 서서히 증가하는 추세

• RSI는 40~55 구간에서 상향 중

• MACD는 0선 부근에서 교차

• 체결강도는 100~120 초입

이러한 특징을 정량화하여 조건식에 구성해야
단순 반등 종목이 아닌 상승 추세가 만들어지기 시작하는 종목만 선별할 수 있다.

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3. 상승 초기 조건식 필수 구성 요소

✅ 패턴 기반 조건

• 현재가 > 20일 이동평균선

• 최근 고점 갱신 OR 박스권 상단 돌파

• 3일 연속 종가 상승

✅ 수급 기반 조건

• 거래량 > 5일 평균 거래량 x 1.5

• 외국인 or 기관 2일 연속 순매수

• 거래대금 > 30억 이상

✅ 모멘텀 기반 조건

• RSI > 45

• MACD 시그널 교차

• OBV 상승 지속

이 세 가지를 하나의 조건식으로 조합할 때
단기 급등주가 아닌 진짜 상승 흐름을 가진 종목을 찾아낼 수 있다.

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4. 키움증권 HTS 조건식 예시 구성

아래는 키움 조건검색기 기준으로 상승 초기 종목을 위한 예시 조건식이다.

• 현재가 > 20일선

• 거래량 > 5일 평균 거래량

• RSI(14) > 50

• MACD 시그널 상승 교차

• 전일 대비 +2% 이내 상승 (급등 종목 제외 필터)

이 조건식은 초기 상승의 진입 구간을 포착하며,
특히 종가 매매나 스윙 전략과의 연계성이 높다.

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5. 상승 초입 종목 포착 후의 대응 전략

종목을 포착했다면, 다음은 진입과 관리 전략이다.

진입 시점 판단 기준:

• 장중 5분봉 기준 눌림 후 양봉 전환

• 체결강도 120 이상 시 첫 진입

• 3분봉 기준 전고점 돌파 시 추격 진입 가능

보유 중 대응:

• 손절: 20일선 이탈 시

• 익절: 고점 기준 +7% 이상 도달 시 부분 매도

• 횡보 시: 거래량 감소 지속되면 분할 이탈

이 전략은 상승 추세가 이어질 경우 최대 수익을 확보하면서도 손실을 최소화하는 방식이다.

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6. 상승 초기 조건식 성능 검증: 백테스트 결과 분석

설정 조건식:

• 현재가 > 20일선

• 거래량 > 5일 평균 x 1.5

• RSI > 50

• MACD 시그널 교차

최근 3개월 백테스트 결과 (코스닥 기준):

항목	수치
포착 종목 수	63종목
평균 수익률	+4.8% (5거래일)
승률	71.4%
평균 손실	-2.2%
최대 상승폭	+17.3%

→ 실전에서 충분히 대응 가능한 흐름을 보이며
낮은 리스크, 높은 성공 확률의 조건식임을 확인할 수 있다.

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7. 상승 초기 조건식과 상승 중반 조건식의 차이

항목	상승 초기 조건식	상승 중반 조건식
RSI 기준	45~55	60~75
거래량 기준	서서히 증가	급증 및 과열 가능성 있음
진입 타이밍	눌림목 진입 가능	돌파 추격 매매
손절 기준	명확한 지지선 존재	변동폭 커서 리스크 증가
평균 리스크/보상	RR 1:2 이상	RR 1:1 또는 이하

→ 상승 중반 진입은 속도감은 있지만 리스크가 크고 성공률은 낮을 수 있음.
상승 초기 조건식의 구성은 심리적 부담을 줄이고 반복 가능한 전략으로 유리함.

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8. 상승 초입 포착을 위한 조건별 민감도 설정 전략

상승 초기 종목을 포착할 땐 조건 민감도를 조절해야 한다.

조건 항목	권장 수치 범위	민감도 설정 이유
RSI	45~55	과매수 전 단계 포착 가능
체결강도	100~130	과열 종목 제외, 수급 유입 확인
이동평균선	20일선 중심	중기 지지선 역할, 눌림목 판단 기준
볼린저밴드	중심선 돌파	초기 모멘텀 발생 구간 확인

이러한 설정은 포착률은 낮아도 정확도는 높은 전략을 구성하는 데 도움이 된다.

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9. 상승 초기 조건식의 주간 루틴 예시

전략적 조건식은 루틴화되어야 반복 가능한 수익 흐름이 된다.

주간 루틴 예시:

• 월요일: 조건식 실행 → 포착 종목 리스트화

• 화요일: 포착 종목 수익률 추적 및 재검색

• 수요일: 조건식 수정 여부 검토

• 목요일: 종목별 대응 전략 복기

• 금요일: 주간 수익 정리, 조건별 성능 평가

이 루틴을 엑셀 또는 노션 기반으로 운영하면
조건식이 전략 자산으로 구조화된다.

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10. 결론: 상승은 움직이기 전에 준비된다

상승 초기 종목을 조건식으로 선별한다는 것은
시장의 흐름을 기다리는 것이 아니라, 미리 타는 것이다.

• 수급의 초입

• 추세의 시작

• 기술적 회복의 전환점

이 모든 신호는 수치로 존재한다.
그리고 그 수치를 연결한 것이 바로 상승 초기 조건식이다.

당신의 조건식이 시장보다 먼저 움직이게 하라.
그것이 반복 가능한 전략이고,
계속해서 기회를 만들어내는 조건이 된다.

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