추세를 타는 종목만 골라내는 조건식의 정밀 구조
1. 추세란 무엇인가, 왜 중요한가
주식 시장에서 수익을 꾸준히 올리는 사람들의 전략은 단순한 ‘급등’ 포착이 아닙니다.
그들이 집중하는 것은 바로 **‘추세’**입니다.
추세는 단기적인 가격의 요동이 아니라, 일정한 방향성을 가지고 지속적으로 흐르는 힘입니다.
이러한 힘은 일정한 구조 속에서 만들어지며, 그 구조를 식별하는 것이 바로 추세 검색식의 핵심입니
다.
2. 추세 검색식이 필요한 이유
가격은 항상 움직이지만, 방향성 있는 움직임은 드뭅니다.
-
무작위 급등은 일시적입니다.
-
테마주는 뉴스에 따라 흔들립니다.
-
대량 거래는 허수일 가능성도 있습니다.
이 가운데 **‘지속적으로 상승하는 종목’**을 찾는 것은 투자자가 감정에 휘둘리지 않고
기계적으로 진입할 수 있는 방법이 됩니다.
바로 이런 흐름을 정리하고 식별하는 것이 추세 검색식의 역할입니다.
3. 추세 검색식의 기본 구성 요소
효과적인 추세 검색식은 보통 다음 3가지 기준을 중심으로 구성됩니다:
1) 가격 구조
-
현재가가 5일 이동평균선 위에 위치
-
전일 고가 돌파 시도 중
-
일정 기간 내 고점 갱신 흐름
2) 이평선 배열
-
5일선 > 10일선 > 20일선
-
장기이평선(60일 또는 120일)이 평탄하거나 상향
3) 거래량 조건
-
전일 대비 거래량 증가율 150% 이상
-
평균 거래량 이상 유지
-
3일 이상 거래대금 연속 증가
이러한 조건들이 결합될 때, 해당 종목은 단기 반등이 아닌 방향성을 가진 상승 흐름을 보일 가능성이 높아집니다.
4. 키움증권에서 구현 가능한 조건식 예시
실제 키움 HTS나 트레이딩 파트너에서 사용할 수 있는 예시는 다음과 같습니다:
-
현재가 > 5일선
-
5일선 > 20일선
-
20일선 > 60일선
-
전일 종가보다 오늘 종가가 높음
-
거래량 > 20일 평균 거래량
-
RSI(14) > 50
이 조건은 시장 전반이 혼조세일 때도 꾸준히 상승하는 종목을 걸러내는 데 효과적입니다.
또한 과열 종목보다는 중심에서 상승 흐름을 이어가는 종목을 선별하는 데에 적합합니다.
5. 추세 검색식의 진입과 탈출 전략
추세 검색식은 종목을 골라주는 기능일 뿐,
매매 전략까지 자동으로 제공하지는 않습니다.
하지만 일정한 기준을 갖고 진입과 이탈 타이밍을 관리하면
추세형 종목의 장점을 온전히 활용할 수 있습니다.
진입 시점:
-
검색 조건 충족 이후, 3분봉 기준 눌림 후 양봉 전환
-
5일선 지지 확인 후 분할 매수
-
시초가 대비 고점 돌파 시 추격 매수
이탈 기준:
-
5일선 종가 기준 이탈 시 절반 매도
-
20일선 하향 돌파 시 전량 매도
-
거래량 급감 + 음봉 출현 시 변동성 경고
이러한 기준은 종목에 따라 조정이 필요하지만,
원칙을 유지하는 것이 추세 매매의 본질입니다.
6. 추세 검색식으로 포착된 종목의 흐름 분석 사례
사례 1: 중형 IT 서비스주
-
검색식 조건에 따라 5일선 돌파 + 거래량 급증 상태에서 포착
-
4일간 지속적인 양봉, 거래대금 유지
-
단기 12% 상승 후 20일선 하향 시 이탈
사례 2: 제약 섹터 강세주
-
RSI 55~60 구간 유지하며 장중 눌림 반복
-
검색 조건에 반복적으로 포착됨
-
2주간 추세 유지 → 이후 5일선 급락 → 매도 신호
이처럼 추세 검색식은 단기 수익이 아닌, 흐름을 따라가는 구조를 제공합니다.
7. 추세 조건식이 유효한 시장 환경과 그렇지 않은 경우
유효한 시장:
-
장 전체가 횡보 또는 상승 흐름일 때
-
특정 섹터에 꾸준한 자금 유입이 있을 때
-
기관 또는 외인의 순매수 흐름이 지속될 때
피해야 할 시장:
-
전일 급등주의 되돌림 장세
-
장 초반 급변동 후 방향성 없는 종목이 대부분일 때
-
거래량 비정상적으로 급등하는 허수 장세
추세 검색식은 시장의 리듬을 타야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다.
8. 추세 검색식의 리스크 관리 방법
추세를 따라가는 전략은 확률적으로 높은 수익을 기대할 수 있지만,
지연된 반응이나 과도한 기대는 손실로 이어질 수 있습니다.
체크포인트:
-
거래량이 급격히 줄었을 경우 즉시 모니터링 강화
-
과도한 갭상승 후 음봉 시 매수 보류
-
상승률이 일정 수준 이상 초과된 종목은 필터링 추가
이처럼 검색식은 방어 전략과 함께 작동할 때 안정적인 수익 곡선을 제공합니다.
9. 추세 검색식을 통한 반복 가능한 매매 시나리오 정립
하나의 조건식을 만들었다면, 이제 그것을 루틴화해야 합니다.
일일 루틴 예시:
-
오전 8:30 검색식 점검
-
9:00 조건 충족 종목 확인
-
9:15 첫 진입 시도 (분할)
-
10:30 이후 흐름에 따라 보유 or 부분 익절
-
오후 2:30 종가 기준 조건 재확인 → 다음 날 관찰 여부 결정
이런 루틴은 조건식 자체를 자산화시키는 전략이 됩니다.
10. 결론: 추세 검색식은 흐름을 읽는 투자자의 도구다
시장을 정확히 예측하는 것은 불가능합니다.
그러나 시장의 흐름을 읽고, 일정한 기준으로 대응하는 것은 가능합니다.
추세 검색식은 바로 그런 기준을 제공합니다.
-
움직이는 종목을
-
정리된 흐름 안에서
-
매일 반복 가능한 전략으로
진입할 수 있도록 만들어주는 합리적 도구입니다.
단순히 "조건에 맞는 종목"을 찾는 것이 아닌,
그 흐름을 어떻게 탈 것인가를 고민하는 투자자에게,
추세 검색식은 아주 정직하고 실용적인 길잡이가 되어줍니다.
.jpg)
.png)
글
.jpg)
.png)
.png)
