검색식

검색식

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포함 조건 하나로 검색식 성능이 달라지는 이유

메타 설명:
검색식의 성능은 무엇을 포함하느냐에 따라 완전히 달라집니다. 기술적, 재무적 조건을 어떤 방식으로 조합하고 필터링하느냐에 따라 포착되는 종목의 질과 수익 구조가 바뀝니다. 포함 조건 최적화 전략을 통해 실전 검색식의 완성도를 높이는 핵심 방법을 안내합니다.

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1. 포함 조건은 검색식의 핵심 축이다

검색식은 종목을 찾기 위한 필터링 도구입니다.
그 안에서 **포함 조건은 실질적인 '타겟 정의'**에 해당합니다.

• 어떤 종목을 볼 것인가

• 어떤 패턴에서 진입할 것인가

• 시장 흐름과 어느 정도 연동될 것인가

이 모든 것이 포함 조건을 통해 결정됩니다.
즉, 포함 조건은 단순한 ‘필터’가 아니라 전략의 핵심 설계도입니다.

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2. 포함 조건의 역할을 구조적으로 이해하기

포함 조건은 아래와 같이 3단계 구조로 분류할 수 있습니다.

① 흐름 조건 (기술적 기준)

• 이동평균선 정배열

• 골든크로스

• 전일 고점 돌파

• 시초가 갭상승

② 수급 조건 (거래 기준)

• 전일 대비 거래량 200% 이상

• 체결강도 150 이상

• 외국인 순매수 3일 연속

• 거래대금 상위 10%

③ 가치 조건 (재무 기준)

• PER 10 이하

• ROE 15% 이상

• 매출 증가율 10% 이상

• 부채비율 100% 이하

이 3가지를 각각 단독으로 쓰기보다, 상호 보완적으로 조합해야
‘하나의 조건만 만족한 종목’이 아닌 입체적으로 강한 종목을 포착할 수 있습니다.

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3. 실전에서 자주 활용되는 포함 조건 예시

조건 유형	대표 포함 조건	목적
추세 포착	5일선 > 20일선 AND 현재가 > 5일선	단기 상승 흐름 포착
수급 인식	거래량 > 20일 평균 거래량	관심 종목 구간 추출
단타 대응	전일 종가 대비 시초가 3% 이상 상승	시초가 갭 종목 선별
가치 투자	PER < 10 AND ROE > 15	저평가 우량주 선별
모멘텀 진입	RSI(14) > 50 AND 상승 중	기술적 확신 확보

이러한 조건들을 적절히 결합해 구성하면
시장 상황과 무관하게 종목의 신뢰도를 높일 수 있는 검색식이 완성됩니다.

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4. 포함 조건이 많을수록 좋은가?

포함 조건을 많이 넣는다고 항상 좋은 건 아닙니다.
과도한 필터링은 기회까지 제거할 수 있기 때문입니다.

⚠ 포함 조건 과잉의 위험

• 종목 수가 지나치게 줄어들어 포착 실패

• 특정 조건 충족 종목만 반복되며 검색 결과의 다양성 부족

• 시장의 미세한 변화에 대응 불가

→ 조건의 개수보다 조합의 논리성이 핵심입니다.

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5. 포함 조건의 성능을 올리는 3가지 방법

① AND/OR 연산 최적화

• “조건 A AND 조건 B”는 좁은 필터

• “조건 A OR 조건 B”는 넓은 필터
  → 상황에 따라 병렬/직렬 논리를 구분해야 정확도 향상

② 시간 조건 적용

• 당일 거래량만 볼 것인가

• 최근 5일 평균 거래량 기준을 둘 것인가
  → 시간 프레임을 명확히 하면 노이즈 제거에 효과적

③ 구간 필터 사용

• RSI > 50 → 구간 시작

• RSI 70 이상 → 과열 구간 제외
  → ‘조건 만족’이 아닌 ‘조건 흐름’에 집중하는 전략

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6. 키움증권 HTS에서 포함 조건 적용 방법

1. [조건검색] 클릭

2. [기본조건] 탭에서 기술적/재무적 조건 선택

3. 원하는 항목을 클릭 후 수치 입력

4. 논리 연산자 선택: AND / OR / 괄호 설정

5. 저장 후 실시간 조건검색 실행

실시간 조건식으로 설정하면,
조건을 충족하는 종목이 포착될 때 즉시 화면에 표시되어 타이밍을 놓치지 않게 됩니다.

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7. 실전 조건식 조합 예시: 추세+수급형

목적: 시장 상승 초입에서 추세와 수급이 동시에 잡히는 종목 포착

• 현재가 > 5일선 > 20일선

• 거래량 > 20일 평균 x 1.5

• RSI > 50

• 외국인 순매수 2일 이상

→ 이 조건식은 가격 흐름 + 수급 흐름이 모두 양호한 종목을 걸러내며,
시장의 방향성과 종목의 탄력을 함께 읽을 수 있게 도와줍니다.

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8. 실전 조건식 조합 예시: 가치+모멘텀형

목적: 저평가된 종목 중 기술적으로 상승 전환하는 구간 포착

• PER < 10

• ROE > 12%

• 현재가 > 20일선

• MACD 시그널선 상향 교차

→ 재무적으로 우량하지만 시장에서 주목받지 못했던 종목 중
기술적으로 매수세가 유입되는 타이밍을 선별할 수 있습니다.

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9. 조건식 테스트와 포함 조건 리밸런싱

포함 조건은 시간이 지남에 따라 시장과의 정합성을 잃을 수 있습니다.

백테스트 필요성

• 지난 6개월간 조건 충족 종목의 성과 분석

• 조건 충족일 대비 수익률 평균 측정

• 특정 조건이 지나치게 결과를 왜곡하는지 확인

리밸런싱 포인트

• 최근 시장 트렌드 반영 (예: AI 섹터 등장)

• 조건 추가/제거 시 종목 수 변화 측정

• 지나치게 반복 포착되는 종목군 제거

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10. 결론: 포함 조건은 전략을 수치로 정의하는 설계도다

포함 조건은 단순히 '종목을 고르는 도구'가 아닙니다.
이는 당신의 투자 전략, 매매 타이밍, 리스크 선호도까지
모두 수치화해서 정밀하게 정의하는 설계도입니다.

잘 설계된 포함 조건은

• 검색식의 품질을 결정하고

• 종목 선별의 정확도를 높이며

• 시장 대응력을 극대화시킵니다.

이제 무작위 검색이 아닌
전략 기반 포함 조건 조합으로
체계적인 조건식 설계를 시작해야 할 때입니다.