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횡보 돌파 예측 조건식 설계법으로 시세의 시작을 포착하는 전략
조용한 흐름은 곧 폭발의 전조일 수 있다. 횡보 구간의 정량적 분석을 통해, 시세 돌파 직전의 종목을 사전에 포착하는 조건식을 설계하고, 이를 실전 대응 전략과 연결하는 구체적인 방법을 제시한다.
1. 왜 ‘횡보 돌파’ 조건식이 중요한가
대부분의 급등 종목은 갑자기 움직이지 않는다.
그 직전에는 늘 ‘조용한 횡보 구간’이 존재한다.
이 구간은 보통 다음과 같은 특징을 가진다:
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거래량이 일정하게 유지되거나 소폭 감소
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주가 변동성이 매우 좁음
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이평선이 수렴 상태
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체결강도·수급에 큰 변화 없음
하지만 그 뒤에는 수급의 급변, 외부 이벤트, 기술적 패턴의 돌파가 발생하며
강력한 상승이 이어지는 경우가 많다.
→ 따라서 횡보를 정량화하고 돌파 가능성을 조기에 포착하는 조건식은
가장 선제적이고 효율적인 전략 중 하나다.
2. 횡보 구간을 수치화하는 기준
횡보를 수치화하기 위해 다음의 기준이 사용된다:
✅ 가격 변동성 기준
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최근 5일간 고가-저가 범위가 3% 이하
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또는 종가 표준편차(5일) < 1.5
✅ 이평선 기준
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5일선, 20일선, 60일선이 수렴 (이격률 1% 이하)
✅ 거래량 기준
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5일 평균 거래량 < 20일 평균의 60% 이하
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또는 3일 연속 거래량 감소
✅ 볼린저밴드 기준
-
상단-하단 간격 < 3%
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중심선 횡보, 종가 중심선 위·아래 반복
이러한 조건들이 결합되면
시세는 멈춘 듯하지만, 언제든 움직일 수 있는 ‘준비된 상태’의 종목이 된다.
3. 돌파 전환의 신호를 잡는 조건들
횡보는 예측이 어렵지만, 돌파의 전조 신호는 존재한다.
✅ 초기 수급 변화
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체결강도 100 → 130 이상으로 상승
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외국인 or 기관 소량 매수 발생
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매도 잔량 급격한 감소
✅ 캔들 패턴
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역망치형 후 양봉 출현
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장중 저가 돌파 실패 + 종가 고가 마감
✅ 기술적 트리거
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MACD 시그널 교차
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RSI 40 → 55 돌파
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거래량 전일 대비 200% 이상 증가
이러한 조건은 횡보 구간이 무너지는 바로 전 순간을 포착하게 해준다.
4. 횡보 돌파 조건식 구성 방법
키움 조건검색 기준으로 조건식은 다음과 같이 설계할 수 있다.
예시 조건식 1: 기술적 기반
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5일 고가 – 저가 < 3%
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볼린저밴드 폭 < 3%
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5일선, 20일선 이격률 < 1%
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체결강도 > 120
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거래량 > 전일 대비 2배
예시 조건식 2: 수급 + 캔들 기반
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종가 = 고가
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거래량 급증 (3일 평균 대비 2배 이상)
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RSI 50 이상 상승 전환
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전일 음봉, 당일 장대양봉 (전일 고가 돌파)
이 조합은 시장에서 아직 주목받지 않았지만, 터질 가능성이 있는 종목을 걸러낸다.
5. 조건식 성능 백테스트 예시
조건식:
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횡보 조건 + 거래량 돌파 + RSI 상승 전환
테스트 기간: 최근 6개월
대상 시장: 코스닥 1000종목
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 조건 충족 종목 수 | 112건 |
| 평균 수익률 (5일) | +6.2% |
| 승률 | 67.3% |
| 최대 상승폭 | +24.7% |
| 최대 손실 | -3.9% |
| 평균 보유일 | 4.3일 |
→ 짧은 보유, 높은 수익, 낮은 리스크 구조로 실전 적용 가능성이 높다.
6. 돌파 후 대응 전략 설계
조건이 충족된 이후, 어떤 식으로 종목에 대응할지가 중요하다.
진입 기준:
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조건 충족 당일 오후 1시 이후
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5분봉 기준 눌림 후 양봉 전환
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또는 다음 날 시초가 매수
손절 기준:
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종가가 전일 종가보다 낮아지면 일부 매도
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20일선 종가 이탈 시 전량 매도
익절 기준:
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단기 목표 수익률: 5~8%
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거래량 급등 + RSI > 70 시 분할 익절
이러한 전략은 급등 직전 진입, 초반 파동 수익 확보, 리스크 관리를 가능하게 한다.
7. 시장 상황별 조정법
횡보 돌파 조건식도 시장 상황에 따라 다르게 적용되어야 한다.
| 시장 상황 | 리스크 관리 포인트 | 조건 조정 제안 |
|---|---|---|
| 상승장 | 급등 후 추격 리스크 있음 | 거래량 급등 필터 조건 추가 |
| 박스장 | 횡보가 길어지는 경우 많음 | 3일 이상 거래량 증가 조건 삽입 |
| 하락장 | 돌파 후 실패 확률 증가 | RSI > 55, MACD > 0 조건 추가 |
→ 돌파 조건은 시장 강세에서 특히 강력한 전략으로 작동하지만,
박스장에서는 분할 대응, 하락장에서는 손절 기준 강화가 필요하다.
8. 조건식 실전 대응 루틴 예시
일일 실행 흐름:
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오전 8:45 – 조건식 자동 실행
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9:00 – 포착 종목 리스트 확인
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9:05 – 호가창, 수급 흐름 분석
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9:10 – 초기 진입 또는 대기 설정
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오후 2:30 – 조건식 재충족 여부 확인
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종가 기준 보유 종목 판단 후 익일 전략 설정
→ 이 루틴은 시세 전 발생 시점을 구조화된 전략으로 대응할 수 있도록 한다.
9. 자동화 기반 조건식 리포트 시스템
조건식은 자동화될 때 반복 가능성이 극대화된다.
자동화 루틴 설계 예시:
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조건식 → 종목 포착 시 슬랙 알림
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엑셀/노션 연동 자동 기록: 종목명, 시간, 조건
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주말 백테스트 자동 실행 → 수익률 리포트
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월말 리밸런싱: 잘된 조건 유지, 부진 조건 보류
이 구조를 만들면,
횡보 돌파 조건식은 단기 수익 전략에서 장기 전략 자산으로 발전할 수 있다.
10. 결론: 조용한 종목 속에 가장 큰 기회가 숨어 있다
횡보는 ‘지루함’이 아니라 ‘준비’다.
그 준비의 끝에 터지는 돌파는,
매우 강력하고 짧은 시간 안에 높은 수익을 만들 수 있다.
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거래량은 침묵을 깨는 첫 신호이고
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RSI와 MACD는 방향성을 보여주며
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조건식은 그 모든 것을 수치로 선별할 수 있게 해주는 전략적 도구다.
이제는 조건식이 종목을 선택하는 것이 아니라,
시세의 시작점을 먼저 만나는 방식이 되어야 한다.
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